Publicação

Equity Research Report: NVIDIA

Detalhes bibliográficos
Resumo:	O objetivo deste Equity Research Report é fornecer uma análise detalhada da NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), uma empresa líder no setor de semicondutores, especializada em unidades de processamento gráfico e computação de alto desempenho para inteligência artificial e veículos autónomos. Seguindo as directrizes recomendadas pelo Instituto CFA para este tipo de relatório, a análise começa com uma visão geral da história da NVIDIA até às suas decisões de negócio atuais, fazendo um resumo da visão geral dos segmentos de negócio e operações da empresa. Segue-se uma perspectiva abrangente da indústria dos semicondutores, a delinear os fatores determinantes da indústria, o funcionamento da cadeia de abastecimento e posicionamento competitivo, bem como uma análise ESG, abrangendo informações relevantes para a crescente onda de investimento sustentável. O restante do relatório foca-se na análise financeira e na avaliação da empresa. A maioria das informações financeiras utilizadas foi obtida dos relatórios anuais e das apresentações para investidores da NVIDIA. A avaliação foi realizada principalmente utilizando a metodologia de avaliação de Fluxos de Caixa Descontado (DCF). Para apoiar o resultado da avaliação DCF, várias análises de sensibilidade e uma simulação Monte Carlo foram realizadas. Para fundamentar ainda mais os resultados, foi utilizada uma avaliação relativa. O relatório conclui com uma demonstração dos riscos potenciais associados ao investimento na NVIDIA, estratificando os riscos com base em diferentes níveis de probabilidade e impacto. A avaliação DCF resultou numa recomendação de COMPRA, com um preço-alvo de US$ 739, projetado para o final de 2024, com um potencial de valorização de 20.1% em relação ao preço de 31 de janeiro de 2024, de US$ 615.
Autores principais:	Moreira, Tiago Filipe Silva
Assunto:	Análise de sensibilidade Avaliação de fluxo de caixa descontado Avaliação relativa Indústria de semicondutores Inteligência artificial NVIDIA Artificial intelligence Discounted cash flow valuation Relative valuation Semiconductors sector Sensitivity analysis Ciências Sociais::Economia e Gestão
Ano:	2024
País:	Portugal
Tipo de documento:	dissertação de mestrado
Tipo de acesso:	acesso aberto
Instituição associada:	Universidade do Minho
Idioma:	inglês
Origem:	RepositóriUM - Universidade do Minho

Descrição
Resumo:	O objetivo deste Equity Research Report é fornecer uma análise detalhada da NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), uma empresa líder no setor de semicondutores, especializada em unidades de processamento gráfico e computação de alto desempenho para inteligência artificial e veículos autónomos. Seguindo as directrizes recomendadas pelo Instituto CFA para este tipo de relatório, a análise começa com uma visão geral da história da NVIDIA até às suas decisões de negócio atuais, fazendo um resumo da visão geral dos segmentos de negócio e operações da empresa. Segue-se uma perspectiva abrangente da indústria dos semicondutores, a delinear os fatores determinantes da indústria, o funcionamento da cadeia de abastecimento e posicionamento competitivo, bem como uma análise ESG, abrangendo informações relevantes para a crescente onda de investimento sustentável. O restante do relatório foca-se na análise financeira e na avaliação da empresa. A maioria das informações financeiras utilizadas foi obtida dos relatórios anuais e das apresentações para investidores da NVIDIA. A avaliação foi realizada principalmente utilizando a metodologia de avaliação de Fluxos de Caixa Descontado (DCF). Para apoiar o resultado da avaliação DCF, várias análises de sensibilidade e uma simulação Monte Carlo foram realizadas. Para fundamentar ainda mais os resultados, foi utilizada uma avaliação relativa. O relatório conclui com uma demonstração dos riscos potenciais associados ao investimento na NVIDIA, estratificando os riscos com base em diferentes níveis de probabilidade e impacto. A avaliação DCF resultou numa recomendação de COMPRA, com um preço-alvo de US$ 739, projetado para o final de 2024, com um potencial de valorização de 20.1% em relação ao preço de 31 de janeiro de 2024, de US$ 615.